限日先物取引とは
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日中立会い終了時 (15:15) まで決済されずに残っているポジションは翌取引日以降へ自動的に
ロールオーバーされます。
これにより実質的に取引の期限がなくなるため、決済することなく (※1) 相場動向を見据えた
長期のお取組みが可能です。
他の銘柄と同様、証拠金取引であることにより、レバレッジをかけたお取引をすることが可能であるため、
現物取引に比べ資金効率を高めることができます。
また取引にかかるコストは売買時の手数料 (当社 : 片道・税込110円/１枚) のみです。
もちろん、ポジションを長期保有いただいても保管料・年会費・信託報酬等の年次コストはありません。
金限日先物・白金限日先物は大阪取引所に上場され、取引時間中 (平日8 : 45〜15 : 15 16 : 30〜翌6 : 00) であれば市場価格で売買ができます。また他の銘柄と同様にリミットオーダー (LO)・マーケットオーダー (MO)・ストップオーダー (SO) など各種執行条件での売買が可能です。
評価益があれば追加のご資金や既存建玉の決済を必要とすることなく新たなお取引を増やすことも可能となりますので、資金の自由度が一層高まります。
・価格の変動により評価益が減少または評価損となり、資産評価額が取引必要額を下回るとお取引を維持するには
追加のご資金が必要となりますのでご注意下さい。
＜例＞金限日先物と国内金ETF・純金積立の比較
| 銘柄 | 上場取引所 | 取引時間 | 税金 (※2) | 費用 | 取引期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金限日先物 白金限日先物 |
大阪取引所 | 8:45〜15:15 16:30〜翌6:00 |
申告分離課税 | 売買手数料 | 無期限 (※1) |
| 国内金ETF | 東京証券取引所 など | 9:00〜11:30 12:30〜15:00 (東証の場合) |
申告分離課税 | 売買手数料 信託費用など |
無期限 |
| 純金積立 | - (取扱会社との相対取引) |
取扱会社による | 総合課税 | 購入手数料 年会費など |
無期限 |
※1 お取引口座に証拠金不足が発生し強制決済される場合を除く
※2 税金に関する詳細はお近くの税務署へご相談ください
金限日先物・白金限日先物 取引要綱
金限日取引取引要綱
| 取引の種類 | 限日現金決済先物取引 |
|---|---|
| 取引の対象 | 純度99.99％以上の金地金 |
| 帳入値段 | 理論現物価格 (※3) |
| 取引の期限 | １計算区域 (限日取引)：計算区域の立会時間終了時における未決済建玉は次計算区域にロールオーバー |
| 立会時間 | 日中立会 ： 8：45 〜 15：15 夜間立会 ： 16：30 〜 翌6：00 |
| 取引単位 | 100グラム |
| 呼値とその値段 | 1グラム当たり1円刻み |
| 取引証拠金 | (株)日本証券クリアリング機構が算出する証拠金額計算の基礎となる値(変数)を基に当社が決定 ＞現在の証拠金額はこちら |
白金限日取引要綱
| 取引の種類 | 限日現金決済先物取引 |
|---|---|
| 取引の対象 | 純度99.95％以上の白金地金 |
| 帳入値段 | 理論現物価格 (※3) |
| 取引の期限 | １計算区域 (限日取引)：計算区域の立会時間終了時における未決済建玉は次計算区域にロールオーバー |
| 立会時間 | 日中立会 ： 8：45 〜 15：15 夜間立会 ： 16：30 〜 翌6：00 |
| 取引単位 | 100グラム |
| 呼値とその値段 | 1グラム当たり1円刻み |
| 取引証拠金 | (株)日本証券クリアリング機構が算出する証拠金額計算の基礎となる値(変数)を基に当社が決定 ＞現在の証拠金額はこちら |
※3 理論現物価格の算出方法についてはこちらをご覧下さい
大阪取引所「限日現金決済先物取引における理論現物価格決定細則」より引用
限日現金決済先物取引の理論現物価格は、株式会社大阪取引所が次に掲げる算出式により算出した値段を清算機構に通知し、清算機構が定める値段とする。ただし、１円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した値段とする。
ｒ２＝［ ｌｏｇ（Ｆ６／Ｆ２）］／ｔ２-６
Ｓ＝Ｆ2／ｅ ｒ2 ｔ0-2
（注）当該算出式における各記号の意味は次のとおりとする。
なお、フォワードレートの算出にあたっては、小数第８位を四捨五入する。
Ｓ ：理論現物価格
ｒ２ ：現物先物取引の２番限月及び６番限月の帳入値段をもとに算出したフォワードレート
Ｆ２ ：物物先物取引の２番限月の帳入値段
Ｆ６ ：現物先物取引の６番限月の帳入値段
ｔ２-6 ：現物先物取引の２番限月の納会日と６番限月の納会日の間隔／360
ｅ ：自然対数の底
ｔ0-2 ：取引日と現物先物取引の２番限月の納会日の間隔／360
